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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 592.00 | 151 963.00 | 219 629.00 | 371 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 596 809.00 | 207 080.00 | 1 389 729.00 | 1 596 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 200.00 | 135 966.00 | 13 234.00 | 149 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 364 508.00 | 12 591 211.00 | 1 773 297.00 | 14 364 508.00 |
AX Avances et acomptes | 355 532.00 | | 355 532.00 | 355 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 960.00 | | 522 960.00 | 522 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 360 602.00 | 13 086 221.00 | 4 274 381.00 | 17 360 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 088 341.00 | 982 168.00 | 13 106 173.00 | 14 088 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 363.00 | 12 480.00 | 2 435 883.00 | 2 448 363.00 |
BZ Autres créances | 1 515 544.00 | | 1 515 544.00 | 1 515 544.00 |
CF Disponibilités | 799 943.00 | | 799 943.00 | 799 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 945.00 | | 589 945.00 | 589 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 442 428.00 | 994 648.00 | 18 447 780.00 | 19 442 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 803 031.00 | 14 080 869.00 | 22 722 161.00 | 36 803 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 109 840.00 | 15 109 840.00 | | 15 109 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
DH Report à nouveau | -6 696 973.00 | -4 569 774.00 | | -6 696 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 865.00 | -2 127 200.00 | | 913 865.00 |
DL TOTAL (I) | 9 358 726.00 | 8 444 862.00 | | 9 358 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 467 643.00 | 3 029 520.00 | | 9 467 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -54.00 | | | -54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 355.00 | 5 747 918.00 | | 2 362 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 669.00 | 1 867 530.00 | | 1 289 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 610.00 | 30 138.00 | | 67 610.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 4 469.00 | | 2 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 527.00 | 219 801.00 | | 173 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 363 435.00 | 10 899 377.00 | | 13 363 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 722 161.00 | 19 344 238.00 | | 22 722 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 984.00 | 10 899 377.00 | | 13 283 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 510 647.00 | | 34 510 647.00 | 34 510 647.00 |
FG Production vendue services | 626 342.00 | | 626 342.00 | 626 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 136 989.00 | | 35 136 988.00 | 35 136 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 716 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 696 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 674 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 173 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 122 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 029.00 | |
GE Autres charges | | | 25 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 561 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 444.00 | 272.00 | | 51 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 444.00 | 272.00 | | 51 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 921.00 | 4 004.00 | | 9 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 716.00 | 85 158.00 | | 116 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 637.00 | 89 162.00 | | 126 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 193.00 | -88 889.00 | | -75 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 768 650.00 | 38 336 207.00 | | 37 768 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 854 785.00 | 40 463 407.00 | | 36 854 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 865.00 | -2 127 200.00 | | 913 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 910 593.00 | | 866 647.00 | 16 910 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 638.00 | 17 360 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 638.00 | 14 869 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 699.00 | | 69 702.00 | 1 898 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 484 129.00 | | 801 751.00 | 14 484 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 766.00 | | -4 806.00 | 527 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 208 233.00 | 1 178 075.00 | 300 087.00 | 12 208 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 332.00 | 68 712.00 | | 290 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 917 901.00 | 1 109 363.00 | 300 087.00 | 11 917 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 355.00 | 2 362 355.00 | | 2 362 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 145.00 | 250 145.00 | | 250 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 189.00 | 648 189.00 | | 648 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 527.00 | 173 527.00 | | 173 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 960.00 | | 522 960.00 | 522 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 156.00 | 2 445 156.00 | | 2 445 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 9 467 643.00 | 9 467 643.00 | | 9 467 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 704.00 | 1 412 704.00 | | 1 412 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 945.00 | 589 945.00 | | 589 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 812.00 | 4 550 644.00 | 526 167.00 | 5 076 812.00 |
VW T.V.A. | 387 450.00 | 387 450.00 | | 387 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 359 603.00 | 13 359 603.00 | | 13 359 603.00 |