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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 690.00 | 24 577.00 | 9 113.00 | 33 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 809.00 | 148 453.00 | 30 356.00 | 178 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 876.00 | 47 436.00 | 25 441.00 | 72 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 452.00 | 220 466.00 | 67 986.00 | 288 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 597.00 | 2 990.00 | 144 607.00 | 147 597.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
CF Disponibilités | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 739.00 | 2 990.00 | 396 749.00 | 399 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 190.00 | 223 456.00 | 464 735.00 | 688 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 848.00 | 113 534.00 | | 136 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 227.00 | 31 314.00 | | 29 227.00 |
DL TOTAL (I) | 254 075.00 | 232 848.00 | | 254 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 032.00 | 34 397.00 | | 23 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 001.00 | 57 001.00 | | 35 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 64 745.00 | | 30 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 187.00 | 126 718.00 | | 120 187.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 940.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 660.00 | 283 801.00 | | 210 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 735.00 | 516 648.00 | | 464 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 354.00 | | 41 100.00 | 306 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 263.00 | 46 740.00 | 288 452.00 | 12 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 048.00 | 647.00 | 33 690.00 | 10 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 46 093.00 | 251 685.00 | 2 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837.00 | | 19 548.00 | 24 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 458.00 | | 21 535.00 | 278 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | 18.00 | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 335.00 | 36 120.00 | 22 989.00 | 207 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 997.00 | 5 580.00 | | 18 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 338.00 | 30 540.00 | 22 989.00 | 188 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 762.00 | 15 060.00 | 7 702.00 | 22 762.00 |
VI Groupe et associés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 275.00 | 156 687.00 | 3 588.00 | 160 275.00 |
VW T.V.A. | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 660.00 | 202 958.00 | 7 702.00 | 210 660.00 |