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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 487.00 | 107 933.00 | 1 554.00 | 109 487.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 59 999.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 285.00 | 56 049.00 | 1 237.00 | 57 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 226.00 | 370 958.00 | 111 268.00 | 482 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 935.00 | 594 939.00 | 184 996.00 | 779 935.00 |
BP En cours de production de services | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 697.00 | 148.00 | 214 549.00 | 214 697.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 290 361.00 | | 290 361.00 | 290 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 571.00 | 148.00 | 567 423.00 | 567 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 505.00 | 595 086.00 | 752 419.00 | 1 347 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 921.00 | 205 104.00 | | 224 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 840.00 | 19 816.00 | | 54 840.00 |
DL TOTAL (I) | 312 761.00 | 257 921.00 | | 312 761.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 235.00 | 44 716.00 | | 53 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 075.00 | 54 835.00 | | 40 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 592.00 | 43 246.00 | | 48 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 174.00 | 311 925.00 | | 238 174.00 |
EA Autres dettes | 29 583.00 | 1 390.00 | | 29 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 658.00 | 494 813.00 | | 409 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 419.00 | 792 734.00 | | 752 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 507.00 | | 62 791.00 | 717 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 779 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 599 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 952.00 | | 10 850.00 | 164 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 681.00 | | 51 941.00 | 547 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 060.00 | 63 990.00 | 111.00 | 531 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 010.00 | 10 923.00 | | 97 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 050.00 | 53 067.00 | 111.00 | 434 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 214 697.00 | 214 697.00 | | 214 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 518.00 | 238 896.00 | 4 622.00 | 243 518.00 |