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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 455.00 | 2 100 000.00 | 420 455.00 | 2 520 455.00 |
BZ Autres créances | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 216.00 | 2 100 000.00 | 551 216.00 | 2 651 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 216.00 | 2 100 000.00 | 551 216.00 | 2 651 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 064 144.00 | -1 934 417.00 | | -2 064 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 301.00 | -129 727.00 | | -138 301.00 |
DL TOTAL (I) | -2 194 060.00 | -2 055 759.00 | | -2 194 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 090.00 | 1 929 843.00 | | 2 070 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 186.00 | 253 392.00 | | 255 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 000.00 | 420 076.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 276.00 | 2 603 504.00 | | 2 745 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 216.00 | 547 745.00 | | 551 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 070 090.00 | | | 2 070 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 757.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 301.00 | 130 483.00 | | 138 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 301.00 | -129 727.00 | | -138 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 186.00 | 24 624.00 | 230 562.00 | 255 186.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
VB T. V. A. | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 090.00 | 116 633.00 | 1 953 457.00 | 2 070 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 792.00 | 128 792.00 | 2 520 000.00 | 2 648 792.00 |
VW T.V.A. | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 276.00 | 141 257.00 | 2 604 019.00 | 2 745 276.00 |