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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 55 196.00 | 41 276.00 | 13 920.00 | 55 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 947.00 | 214 622.00 | 65 324.00 | 279 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 419.00 | 151 693.00 | 8 726.00 | 160 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 250.00 | 408 986.00 | 106 264.00 | 515 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 026.00 | | 158 026.00 | 158 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 010.00 | 8 329.00 | 829 681.00 | 838 010.00 |
BZ Autres créances | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CF Disponibilités | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 004.00 | 8 329.00 | 1 084 675.00 | 1 093 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 254.00 | 417 315.00 | 1 190 939.00 | 1 608 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 219 978.00 | | | 219 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 228 881.00 | | | 228 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 330.00 | | | 263 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 878.00 | | | 310 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 806.00 | | | 269 806.00 |
EA Autres dettes | 113 439.00 | | | 113 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 058.00 | | | 962 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 939.00 | | | 1 190 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 628.00 | | | 781 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 147.00 | 14 839.00 | | 394 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 752.00 | 14 839.00 | | 392 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 878.00 | 310 878.00 | | 310 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 806.00 | 269 806.00 | | 269 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 330.00 | 82 900.00 | 180 430.00 | 263 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 917.00 | 889 917.00 | | 889 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 307.00 | 889 917.00 | 390.00 | 890 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 058.00 | 781 628.00 | 180 430.00 | 962 058.00 |