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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 316 775.00 | 287 177.00 | 29 598.00 | 316 775.00 |
AP Constructions | 669 198.00 | 429 784.00 | 239 415.00 | 669 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 388.00 | 275 658.00 | 25 731.00 | 301 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 496.00 | 123 102.00 | 25 394.00 | 148 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 540.00 | 1 124 626.00 | 330 914.00 | 1 455 540.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 357.00 | | 436 357.00 | 436 357.00 |
BZ Autres créances | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CF Disponibilités | 553 638.00 | | 553 638.00 | 553 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 221.00 | | 1 134 221.00 | 1 134 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 761.00 | 1 124 626.00 | 1 465 135.00 | 2 589 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 291 333.00 | 187 446.00 | | 291 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 946.00 | 253 887.00 | | 154 946.00 |
DL TOTAL (I) | 534 279.00 | 529 333.00 | | 534 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 787.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 014.00 | 235 877.00 | | 150 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 033.00 | 124 295.00 | | 64 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
EA Autres dettes | 144 669.00 | 101 367.00 | | 144 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 524.00 | 518 988.00 | | 537 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 856.00 | 1 102 315.00 | | 930 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 135.00 | 1 631 648.00 | | 1 465 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 206.00 | | | 929 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 527.00 | | 95 138.00 | 1 394 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 125.00 | 1 455 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 125.00 | 1 435 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 846.00 | | 95 137.00 | 1 374 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 2.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 973.00 | 42 778.00 | 34 125.00 | 1 115 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 068.00 | 42 778.00 | 34 125.00 | 1 107 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 524.00 | 537 524.00 | | 537 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 357.00 | 436 357.00 | | 436 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 114.00 | 580 199.00 | 915.00 | 581 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 856.00 | 929 206.00 | | 930 856.00 |