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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 910.00 | 8 754.00 | 1 156.00 | 9 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 340 587.00 | 108 340.00 | 8 232 247.00 | 8 340 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 108 407.00 | 117 095.00 | 8 991 312.00 | 9 108 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 960.00 | | 150 960.00 | 150 960.00 |
BZ Autres créances | 834 052.00 | | 834 052.00 | 834 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 451 601.00 | 155 807.00 | 2 295 794.00 | 2 451 601.00 |
CF Disponibilités | 4 556 670.00 | | 4 556 670.00 | 4 556 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 013 165.00 | 155 807.00 | 7 857 359.00 | 8 013 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 121 572.00 | 272 901.00 | 16 848 671.00 | 17 121 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757 909.00 | | 757 909.00 | 757 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 555.00 | 289 555.00 | | 289 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 248.00 | 410 248.00 | | 410 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 5 428 394.00 | 5 428 394.00 | | 5 428 394.00 |
DH Report à nouveau | 3 123 139.00 | 4 008 885.00 | | 3 123 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373 055.00 | -86 574.00 | | 3 373 055.00 |
DL TOTAL (I) | 12 655 891.00 | 10 082 007.00 | | 12 655 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 1 198.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 18 223.00 | | 21 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 559.00 | 258 336.00 | | 927 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 242 426.00 | 1 545 303.00 | | 3 242 426.00 |
EA Autres dettes | | 41 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 192 780.00 | 1 864 964.00 | | 4 192 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 848 671.00 | 11 946 972.00 | | 16 848 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 589 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 652.00 | -20 137.00 | | 112 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 811.00 | 946 690.00 | | 4 569 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 755.00 | 1 033 264.00 | | 1 196 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373 055.00 | -86 574.00 | | 3 373 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 272.00 | | 3 438 135.00 | 5 686 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 9 098 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 9 108 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676 362.00 | | 3 438 135.00 | 5 676 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 242 426.00 | 3 242 426.00 | | 3 242 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
VP Divers | 834 052.00 | 834 052.00 | | 834 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927 559.00 | 927 559.00 | | 927 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 894.00 | 1 004 894.00 | | 1 004 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 780.00 | 4 192 780.00 | | 4 192 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |