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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 2 769.00 | 3 946.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 480.00 | 45 576.00 | 8 904.00 | 54 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 321.00 | 452 111.00 | 184 210.00 | 636 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 318.00 | 500 456.00 | 315 862.00 | 816 318.00 |
BT Marchandises | 1 684 956.00 | 25 000.00 | 1 659 956.00 | 1 684 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 967 798.00 | | 967 798.00 | 967 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 626.00 | 25 000.00 | 2 780 626.00 | 2 805 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 945.00 | 525 456.00 | 3 096 488.00 | 3 621 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 582.00 | 1 404 582.00 | | 1 404 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 990.00 | 277 856.00 | | 365 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 572.00 | 1 770 438.00 | | 1 858 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 368.00 | 162 429.00 | | 151 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 426.00 | 697 685.00 | | 242 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 609.00 | 252 849.00 | | 227 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 268.00 | 185 932.00 | | 443 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 604.00 | 173 006.00 | | 146 604.00 |
EA Autres dettes | 26 640.00 | 127 896.00 | | 26 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 916.00 | 1 599 796.00 | | 1 237 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 488.00 | 3 370 234.00 | | 3 096 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 307.00 | 1 196 947.00 | | 860 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 660.00 | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 474 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 527 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 002 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 093 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 138 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 956.00 | 103 583.00 | | 131 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 398.00 | 6 602 455.00 | | 7 111 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 407.00 | 6 324 599.00 | | 6 745 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 990.00 | 277 856.00 | | 365 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 302.00 | 5 857.00 | | 7 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 207.00 | | 70 887.00 | 751 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 776.00 | 816 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 776.00 | 690 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 743.00 | | 4 730.00 | 120 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 420.00 | | 66 157.00 | 630 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 167.00 | 49 065.00 | 5 776.00 | 457 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 784.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 182.00 | 48 281.00 | 5 776.00 | 455 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 268.00 | 443 268.00 | | 443 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 066.00 | 269 066.00 | | 269 066.00 |
UX Autres créances clients | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 872.00 | 152 872.00 | | 152 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 307.00 | 860 307.00 | | 1 010 307.00 |