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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 5 473.00 | 8 115.00 | 13 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 078.00 | 15 842.00 | 2 236.00 | 18 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 311.00 | 29 860.00 | 12 451.00 | 42 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BN En cours de production de biens | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 836.00 | | 239 836.00 | 239 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 147.00 | 29 860.00 | 252 287.00 | 282 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DH Report à nouveau | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DL TOTAL (I) | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 287.00 | | | 252 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 108.00 | | 865 108.00 | 865 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 108.00 | | 865 108.00 | 865 108.00 |
FM Production stockée | | | 6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 322.00 | | | 880 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 075.00 | | | 872 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 552.00 | | 1 759.00 | 40 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 864.00 | | 1 759.00 | 24 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 524.00 | 4 337.00 | | 25 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 2 718.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 768.00 | 1 619.00 | | 22 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 988.00 | 161 911.00 | 17 078.00 | 178 988.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 924.00 | 162 613.00 | 21 312.00 | 183 924.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
ST Autres comptes | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
YT Sous‐traitance | 160 763.00 | | | 160 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 884.00 | | | 121 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
ZE Dividendes | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 468.00 | | | 332 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |