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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 915.00 | 25 319.00 | 17 597.00 | 42 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 915.00 | 25 319.00 | 17 597.00 | 42 915.00 |
BZ Autres créances | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 457 810.00 | | 3 457 810.00 | 3 457 810.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 482 857.00 | | 3 482 857.00 | 3 482 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 772.00 | 25 319.00 | 3 500 454.00 | 3 525 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DG Autres réserves | 3 505 455.00 | 3 898 295.00 | | 3 505 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 805.00 | -32 840.00 | | -33 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 353.00 | 3 869 158.00 | | 3 475 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 2 442.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 12 672.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 217.00 | 14 223.00 | | 14 217.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 394.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 100.00 | 29 732.00 | | 25 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 454.00 | 3 898 890.00 | | 3 500 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 2 442.00 | | 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 90.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 90.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -90.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755.00 | 3 883.00 | | 1 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 560.00 | 36 723.00 | | 35 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 805.00 | -32 840.00 | | -33 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 049.00 | | 1 867.00 | 41 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 049.00 | | 1 867.00 | 41 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 860.00 | 8 458.00 | | 16 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 860.00 | 8 458.00 | | 16 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |