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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 440.00 | 56 114.00 | 12 325.00 | 68 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 040.00 | 537 931.00 | 184 108.00 | 722 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 493.00 | 1 208 304.00 | 855 188.00 | 2 063 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 208.00 | 1 802 350.00 | 1 351 858.00 | 3 154 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 150 385.00 | 60 514.00 | 21 089 870.00 | 21 150 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 314 636.00 | 185 094.00 | 7 129 541.00 | 7 314 636.00 |
BZ Autres créances | 4 036 605.00 | | 4 036 605.00 | 4 036 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 885 341.00 | | 4 885 341.00 | 4 885 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 426 807.00 | 245 609.00 | 37 181 197.00 | 37 426 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 581 015.00 | 2 047 960.00 | 38 533 055.00 | 40 581 015.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 281.00 | 1 228 281.00 | | 1 228 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DG Autres réserves | 4 819 863.00 | 4 159 029.00 | | 4 819 863.00 |
DH Report à nouveau | 888 063.00 | 888 063.00 | | 888 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 110.00 | 660 833.00 | | 1 076 110.00 |
DL TOTAL (I) | 8 061 510.00 | 6 985 399.00 | | 8 061 510.00 |
DP Provisions pour risques | 28 580.00 | 13 580.00 | | 28 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 580.00 | 13 580.00 | | 28 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 478.00 | 8 033 657.00 | | 11 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 785 589.00 | 18 946 099.00 | | 24 785 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 835.00 | 1 544 957.00 | | 1 635 835.00 |
EA Autres dettes | 4 000 281.00 | 1 542 974.00 | | 4 000 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 442 965.00 | 30 120 269.00 | | 30 442 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 533 055.00 | 37 119 248.00 | | 38 533 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 442 965.00 | 30 077 469.00 | | 30 442 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 402 766.00 | 7 168 997.00 | 82 571 763.00 | 75 402 766.00 |
FG Production vendue services | 540 177.00 | 341 859.00 | 882 037.00 | 540 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 942 944.00 | 7 510 856.00 | 83 453 801.00 | 75 942 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 473 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 563 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 923 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 019 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 844 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 619 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 721.00 | 899 201.00 | | 549 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 721.00 | 914 201.00 | | 549 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 124.00 | 156 494.00 | | 8 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 165.00 | 443 258.00 | | 296 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 289.00 | 599 753.00 | | 304 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 432.00 | 314 447.00 | | 245 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 004.00 | 148 991.00 | | 309 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 851.00 | 304 794.00 | | 522 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 024 099.00 | 69 023 922.00 | | 84 024 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 947 988.00 | 68 363 088.00 | | 82 947 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 110.00 | 660 833.00 | | 1 076 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 417.00 | 138 465.00 | | 222 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 945.00 | | 853 432.00 | 2 749 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 169.00 | 3 154 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 169.00 | 2 785 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 495.00 | | 14 945.00 | 53 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 215.00 | | 838 487.00 | 2 396 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 235.00 | | | 300 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 090.00 | 464 264.00 | 153 004.00 | 1 491 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 035.00 | 3 079.00 | | 53 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 055.00 | 461 185.00 | 153 004.00 | 1 438 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 580.00 | 15 000.00 | | 13 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 580.00 | 15 000.00 | | 13 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 785 589.00 | 24 785 589.00 | | 24 785 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 977.00 | 825 977.00 | | 825 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 845.00 | 451 845.00 | | 451 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945 352.00 | 3 945 352.00 | | 3 945 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 314 637.00 | 7 314 637.00 | | 7 314 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 923.00 | 239 923.00 | | 239 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 391 316.00 | 11 391 316.00 | | 11 391 316.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 442 965.00 | 30 442 965.00 | | 30 442 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |