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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 240.00 | 74 586.00 | 17 654.00 | 92 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 507.00 | 264 522.00 | 43 984.00 | 308 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 914.00 | 351 305.00 | 118 608.00 | 469 914.00 |
BT Marchandises | 117 271.00 | | 117 271.00 | 117 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
BZ Autres créances | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CF Disponibilités | 493 417.00 | | 493 417.00 | 493 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 473.00 | | 796 473.00 | 796 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 387.00 | 351 305.00 | 915 082.00 | 1 266 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 532.00 | | | 444 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 585 578.00 | | | 585 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 128.00 | | | 183 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 503.00 | | | 329 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 082.00 | | | 915 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 483.00 | | | 260 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 406.00 | | 1 140 406.00 | 1 140 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 406.00 | | 1 140 406.00 | 1 140 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 315.00 | | | 1 224 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 689.00 | | | 1 129 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 129.00 | 183 129.00 | | 183 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
UX Autres créances clients | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 753.00 | 15 814.00 | 58 940.00 | 74 753.00 |
VI Groupe et associés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 029.00 | 185 784.00 | 40 245.00 | 226 029.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 423.00 | 260 484.00 | 58 940.00 | 319 423.00 |