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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 593 668.00 | 486 380.00 | 107 288.00 | 593 668.00 |
040 Immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 731.00 | 486 380.00 | 117 350.00 | 603 731.00 |
060 Stock marchandises | 233 490.00 | 11 405.00 | 222 085.00 | 233 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
072 Créances – Autres | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
084 Disponibilités | 1 093 226.00 | | 1 093 226.00 | 1 093 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 352 913.00 | 11 405.00 | 1 341 508.00 | 1 352 913.00 |
110 Total général Actif | 1 956 643.00 | 497 785.00 | 1 458 858.00 | 1 956 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 196 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 305 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 458 858.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 593.00 | | | 593 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 376.00 | | | 152 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |