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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 368.00 | 145 834.00 | 18 533.00 | 164 368.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 735.00 | 810 794.00 | 315 941.00 | 1 126 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 056.00 | 250 647.00 | 39 409.00 | 290 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 324.00 | 1 207 275.00 | 506 048.00 | 1 713 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 627.00 | | 549 627.00 | 549 627.00 |
BN En cours de production de biens | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 258.00 | 46 035.00 | 1 163 222.00 | 1 209 258.00 |
BZ Autres créances | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
CF Disponibilités | 1 513 145.00 | | 1 513 145.00 | 1 513 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 874.00 | 46 035.00 | 3 527 838.00 | 3 573 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 198.00 | 1 253 311.00 | 4 033 887.00 | 5 287 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 490.00 | 194 490.00 | | 194 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 720.00 | 823 720.00 | | 823 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
DG Autres réserves | 760 763.00 | 790 100.00 | | 760 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 663.00 | -29 336.00 | | -178 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 861.00 | 93 966.00 | | 90 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 620.00 | 1 892 388.00 | | 1 710 620.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 602.00 | 1 666 979.00 | | 1 266 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 211.00 | 452 940.00 | | 609 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 089.00 | 214 031.00 | | 295 089.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 5 604.00 | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 986.00 | 94 929.00 | | 145 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 266.00 | 2 586 701.00 | | 2 318 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 887.00 | 4 509 089.00 | | 4 033 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 961.00 | 1 480 104.00 | | 1 294 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 887 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 741 406.00 | |
FM Production stockée | | | 51 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 286.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 672.00 | 6 054.00 | | 13 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 751.00 | 6 054.00 | | 24 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 751.00 | 6 054.00 | | 24 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 749.00 | -141 675.00 | | -60 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 912.00 | 3 605 012.00 | | 4 017 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 576.00 | 3 634 349.00 | | 4 196 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 664.00 | -29 337.00 | | -178 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 221.00 | | 245 543.00 | 1 502 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 440.00 | 1 713 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 440.00 | 1 416 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 453.00 | | 16 190.00 | 252 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 878.00 | | 229 353.00 | 1 221 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 284.00 | 153 432.00 | 34 440.00 | 1 088 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 018.00 | 4 816.00 | | 141 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 265.00 | 148 616.00 | 34 440.00 | 947 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 25 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 515.00 | 29 286.00 | 3 766.00 | 20 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 515.00 | 29 286.00 | 3 766.00 | 20 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 515.00 | 29 286.00 | 28 766.00 | 50 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 286.00 | 28 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 211.00 | 609 211.00 | | 609 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 717.00 | 1 154 717.00 | | 1 154 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 602.00 | 244 298.00 | 1 022 305.00 | 1 266 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 208.00 | | | 1 178 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 472.00 | 1 373 582.00 | 27 890.00 | 1 401 472.00 |
VW T.V.A. | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 266.00 | 1 294 962.00 | 1 022 305.00 | 2 317 266.00 |