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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 627.00 | 27 013.00 | 613.00 | 27 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606.00 | 8 482.00 | 124.00 | 8 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 305.00 | 62 226.00 | 6 079.00 | 68 305.00 |
BT Marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 397.00 | 62 226.00 | 35 171.00 | 97 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -70 384.00 | | | -70 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 866.00 | | | -22 866.00 |
DL TOTAL (I) | -85 628.00 | | | -85 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
FG Production vendue services | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
FM Production stockée | | | -14 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 034.00 | | | 211 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 866.00 | | | -22 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 089.00 | 68 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 028.00 | 62 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 027.00 | 1 287.00 | 14 089.00 | 75 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 967.00 | 1 287.00 | 12 028.00 | 72 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VI Groupe et associés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 533.00 | 25 390.00 | 5 143.00 | 30 533.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 799.00 | 120 799.00 | | 120 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
ST Autres comptes | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 262.00 | | | 68 262.00 |