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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 505.00 | 6 015.00 | 3 490.00 | 9 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 071.00 | 6 015.00 | 4 056.00 | 10 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 093.00 | 788.00 | 47 304.00 | 48 093.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 076.00 | 788.00 | 89 287.00 | 90 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 148.00 | 6 804.00 | 93 344.00 | 100 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | | | 901.00 |
DG Autres réserves | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DH Report à nouveau | -12 784.00 | | | -12 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 918.00 | | 3 990.00 | 12 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 837.00 | 10 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 062.00 | 9 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 577.00 | | 3 990.00 | 10 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 137.00 | 1 713.00 | 5 836.00 | 10 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 958.00 | 1 713.00 | 4 656.00 | 8 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | | 15.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | | 15.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | | 15.00 | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 984.00 | 10 449.00 | 33 535.00 | 43 984.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 865.00 | 52 526.00 | 339.00 | 52 865.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 030.00 | 47 494.00 | 33 535.00 | 81 030.00 |