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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712.00 | 10 621.00 | 2 090.00 | 12 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 066.00 | 57 820.00 | 20 245.00 | 78 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 235.00 | 70 728.00 | 72 508.00 | 143 235.00 |
BT Marchandises | 580 598.00 | 15 351.00 | 565 247.00 | 580 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 799.00 | 3 162.00 | 50 638.00 | 53 799.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 441 046.00 | | 441 046.00 | 441 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 268.00 | 18 513.00 | 1 064 756.00 | 1 083 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 504.00 | 89 240.00 | 1 137 263.00 | 1 226 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 437 580.00 | 399 458.00 | | 437 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 800.00 | 38 122.00 | | 84 800.00 |
DL TOTAL (I) | 620 080.00 | 535 280.00 | | 620 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 430.00 | 150 137.00 | | 150 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 45 281.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 774.00 | 6 519.00 | | 31 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 336.00 | 318 649.00 | | 266 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 469.00 | 48 103.00 | | 57 469.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | 10 655.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 184.00 | 579 344.00 | | 517 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 263.00 | 1 114 625.00 | | 1 137 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 013.00 | 422 825.00 | | 357 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 137.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 268.00 | | 2 455 268.00 | 2 455 268.00 |
FG Production vendue services | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 830.00 | | 2 547 830.00 | 2 547 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 232.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | 14 400.00 | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 844.00 | 1 334.00 | | 4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 610.00 | 7 992.00 | | 24 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 459.00 | 2 135 345.00 | | 2 564 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 659.00 | 2 097 223.00 | | 2 479 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 800.00 | 38 122.00 | | 84 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 952.00 | | 3 729.00 | 152 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 446.00 | 143 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 446.00 | 90 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 498.00 | | 3 725.00 | 100 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 4.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 460.00 | 6 713.00 | 13 446.00 | 77 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 64.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 238.00 | 6 650.00 | 13 446.00 | 75 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 090.00 | | 5 739.00 | 21 090.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 090.00 | 3 162.00 | 5 739.00 | 21 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 090.00 | 3 162.00 | 5 739.00 | 21 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 162.00 | 5 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 336.00 | 266 336.00 | | 266 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 603.00 | 128 397.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 639.00 | 57 830.00 | 3 809.00 | 61 639.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 410.00 | 357 013.00 | 128 397.00 | 485 410.00 |