| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 863.00 | 48 510.00 | 100 353.00 | 148 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 431.00 | 233 278.00 | 65 153.00 | 298 431.00 |
BF Prêts | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 211.00 | 281 787.00 | 255 423.00 | 537 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 162.00 | | 776 162.00 | 776 162.00 |
BZ Autres créances | 604 204.00 | | 604 204.00 | 604 204.00 |
CF Disponibilités | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 271.00 | | 1 443 271.00 | 1 443 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 481.00 | 281 787.00 | 1 698 694.00 | 1 980 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DH Report à nouveau | -116 698.00 | -106 436.00 | | -116 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 700.00 | -10 262.00 | | -169 700.00 |
DL TOTAL (I) | -156 760.00 | 12 940.00 | | -156 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 620.00 | 41 776.00 | | 36 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 152.00 | 1 334 284.00 | | 1 423 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 067.00 | 427 639.00 | | 372 067.00 |
EA Autres dettes | 13 696.00 | 31 768.00 | | 13 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 918.00 | 4 322.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 454.00 | 1 839 789.00 | | 1 855 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 694.00 | 1 852 729.00 | | 1 698 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 620.00 | | 114 204.00 | 423 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 89 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 537 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 993.00 | | 99 870.00 | 48 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 431.00 | | | 298 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 196.00 | | 14 334.00 | 76 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 410.00 | 14 378.00 | 281 787.00 | 267 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 845.00 | 664.00 | 48 509.00 | 47 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 564.00 | 13 714.00 | 233 278.00 | 219 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 152.00 | 1 423 152.00 | | 1 423 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UP Prêts | 41 846.00 | 13 606.00 | 28 240.00 | 41 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 071.00 | 728.00 | 47 343.00 | 48 071.00 |
UX Autres créances clients | 776 162.00 | 776 162.00 | | 776 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 249 573.00 | 249 573.00 | | 249 573.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 220.00 | 298 220.00 | | 298 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 291.00 | 1 446 708.00 | 75 583.00 | 1 522 291.00 |
VW T.V.A. | 250 925.00 | 250 925.00 | | 250 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 454.00 | 1 818 834.00 | | 1 855 454.00 |