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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 012.00 | 170 044.00 | 18 968.00 | 189 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 923.00 | 80 330.00 | 80 592.00 | 160 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 320.00 | 250 375.00 | 138 945.00 | 389 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 278.00 | 8 848.00 | 1 430.00 | 10 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 276.00 | 34 767.00 | 217 509.00 | 252 276.00 |
BZ Autres créances | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 550 143.00 | | 550 143.00 | 550 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 628.00 | 43 616.00 | 938 013.00 | 981 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 948.00 | 293 990.00 | 1 076 958.00 | 1 370 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 134.00 | 1 396 956.00 | | 227 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 955.00 | -1 169 822.00 | | 232 955.00 |
DL TOTAL (I) | 515 089.00 | 282 134.00 | | 515 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 516.00 | 28 249.00 | | 28 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 516.00 | 28 249.00 | | 28 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 528.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 610.00 | 125 503.00 | | 261 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 944.00 | 193 221.00 | | 113 944.00 |
EA Autres dettes | 157 648.00 | 43 813.00 | | 157 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 559 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 352.00 | 1 927 063.00 | | 533 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 958.00 | 2 237 445.00 | | 1 076 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 363 065.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 528.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
FG Production vendue services | 2 233 980.00 | | 2 233 980.00 | 2 233 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 888.00 | | 2 242 888.00 | 2 242 888.00 |
FM Production stockée | | | -29 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 64 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -3 720.00 | 58 005.00 | | -3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 720.00 | 58 005.00 | | -3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 690.00 | 58 005.00 | | -7 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 850.00 | 387 634.00 | | 2 427 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 895.00 | 1 557 456.00 | | 2 194 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 955.00 | -1 169 822.00 | | 232 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 818.00 | | 112 805.00 | 301 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 216.00 | 168.00 | | 39 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 269.00 | 30 901.00 | 124 796.00 | 344 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 671.00 | 15 208.00 | 108 835.00 | 263 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 598.00 | 15 693.00 | 15 961.00 | 80 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 249.00 | 267.00 | | 28 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 165.00 | 1 683.00 | | 7 165.00 |
6T Sur comptes clients | 72 625.00 | 15 283.00 | 53 140.00 | 72 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 790.00 | 16 966.00 | 53 140.00 | 79 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 039.00 | 17 233.00 | 53 140.00 | 108 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 233.00 | 53 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 610.00 | 261 610.00 | | 261 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
UX Autres créances clients | 252 276.00 | 252 276.00 | | 252 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 592.00 | 421 208.00 | 39 385.00 | 460 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 352.00 | 533 352.00 | | 533 352.00 |