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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 846.00 | 20 905.00 | 7 940.00 | 28 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 921.00 | 20 905.00 | 8 015.00 | 28 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 375.00 | 20 905.00 | 48 470.00 | 69 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 911.00 | | | -4 911.00 |
DL TOTAL (I) | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 911.00 | | | -4 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 28 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 28 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 248.00 | 4 925.00 | 269.00 | 16 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 248.00 | 4 925.00 | 269.00 | 16 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 809.00 | 12 734.00 | 75.00 | 12 809.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
ST Autres comptes | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 997.00 | | | 24 997.00 |