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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 801.00 | 9 724.00 | 1 077.00 | 10 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 955.00 | 1 213.00 | 16 742.00 | 17 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 956.00 | 10 937.00 | 18 019.00 | 28 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
BZ Autres créances | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CF Disponibilités | 309 141.00 | | 309 141.00 | 309 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 112.00 | | 439 112.00 | 439 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 069.00 | 10 937.00 | 457 131.00 | 468 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 028.00 | 304 028.00 | | 304 028.00 |
DH Report à nouveau | -41 793.00 | -30 786.00 | | -41 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 787.00 | -11 007.00 | | 15 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439.00 | 609.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 286 847.00 | 271 229.00 | | 286 847.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 874.00 | | 16 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 083.00 | 131 625.00 | | 153 083.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 149.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 285.00 | 148 648.00 | | 170 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 131.00 | 419 877.00 | | 457 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 424.00 | | 1 014 424.00 | 1 014 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 424.00 | | 1 014 424.00 | 1 014 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | 89.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 89.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 89.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 809.00 | 788 942.00 | | 1 019 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 022.00 | 799 949.00 | | 1 004 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 787.00 | -11 007.00 | | 15 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 710.00 | | 17 246.00 | 11 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 510.00 | | 17 246.00 | 11 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 850.00 | 1 087.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 1 087.00 | | 9 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 171.00 | 129 971.00 | 200.00 | 130 171.00 |
VW T.V.A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |