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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
AP Constructions | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 221.00 | 151 276.00 | 12 946.00 | 164 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 712.00 | 791 156.00 | 328 557.00 | 1 119 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 960.00 | 1 084 586.00 | 397 375.00 | 1 481 960.00 |
BT Marchandises | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BZ Autres créances | 986 794.00 | 283 857.00 | 702 936.00 | 986 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 830.00 | 283 857.00 | 813 973.00 | 1 097 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 791.00 | 1 368 443.00 | 1 211 348.00 | 2 579 791.00 |
CU Autres participations | 17 800.00 | 8 200.00 | 9 600.00 | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 627 369.00 | 548 475.00 | | 627 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 706.00 | 78 894.00 | | -275 706.00 |
DL TOTAL (I) | 439 662.00 | 715 369.00 | | 439 662.00 |
DP Provisions pour risques | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 134.00 | 332 959.00 | | 370 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 702.00 | 303 182.00 | | 245 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 586.00 | 169 020.00 | | 144 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 447.00 | 805 160.00 | | 763 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 348.00 | 1 520 529.00 | | 1 211 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 050.00 | 734 650.00 | | 744 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 205.00 | | 1 740 205.00 | 1 740 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 205.00 | | 1 740 205.00 | 1 740 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 5 642.00 | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 4 626.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 5 642.00 | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | -5 642.00 | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 349.00 | 22 905.00 | | -4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 086.00 | 1 944 620.00 | | 1 775 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 793.00 | 1 865 726.00 | | 2 050 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 706.00 | 78 894.00 | | -275 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 298.00 | | | 1 486 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 226.00 | | | 1 422 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 657.00 | 97 645.00 | 7 916.00 | 986 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 657.00 | 97 645.00 | 7 916.00 | 986 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 702.00 | 245 702.00 | | 245 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 339.00 | 239 339.00 | | 239 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 795.00 | 130 795.00 | | 130 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VP Divers | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 547.00 | 61 915.00 | 982 633.00 | 1 044 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 447.00 | 763 447.00 | | 763 447.00 |