| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 1 543.00 | 527.00 | 1 016.00 | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 689.00 | 26 705.00 | 8 983.00 | 35 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 803.00 | 170 415.00 | 116 388.00 | 286 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 424.00 | 198 848.00 | 267 576.00 | 466 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
BP En cours de production de services | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 371.00 | 11 039.00 | 719 332.00 | 730 371.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CF Disponibilités | 309 347.00 | | 309 347.00 | 309 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 144.00 | 11 039.00 | 1 214 105.00 | 1 225 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 569.00 | 209 887.00 | 1 481 681.00 | 1 691 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 082.00 | | | 177 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DK Provisions réglementées | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 799 172.00 | | | 799 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 496.00 | | | 379 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 345.00 | | | 253 345.00 |
EA Autres dettes | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 509.00 | | | 682 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 681.00 | | | 1 481 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 749.00 | | | 674 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 416.00 | | | 467 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 028.00 | | | 325 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 011.00 | 40 177.00 | 28 340.00 | 187 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 811.00 | 40 177.00 | 28 340.00 | 185 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 406.00 | 627.00 | 314.00 | 1 406.00 |
6T Sur comptes clients | 11 990.00 | | 950.00 | 11 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 990.00 | | 950.00 | 11 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 396.00 | 627.00 | 1 265.00 | 13 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 627.00 | 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 497.00 | 379 497.00 | | 379 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
UX Autres créances clients | 730 372.00 | | | 730 372.00 |
VP Divers | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 346.00 | 253 346.00 | | 253 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 574.00 | 756 833.00 | 34 742.00 | 791 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 749.00 | 674 749.00 | | 674 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |