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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 719.00 | 44 563.00 | 10 156.00 | 54 719.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 619.00 | 44 563.00 | 11 056.00 | 55 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
072 Créances – Autres | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
084 Disponibilités | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 312.00 | | 94 312.00 | 94 312.00 |
110 Total général Actif | 149 931.00 | 44 563.00 | 105 368.00 | 149 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 718.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 549.00 | 360 916.00 | | 361 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 167.00 | 9 115.00 | | 7 167.00 |
230 Autres produits | 499.00 | 38.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 214.00 | 370 069.00 | | 369 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 799.00 | 124 942.00 | | 139 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 094.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 942.00 | 55 097.00 | | 63 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 6 400.00 | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 291.00 | 135 704.00 | | 136 291.00 |
252 Charges sociales | 44 716.00 | 56 235.00 | | 44 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 271.00 | 2 857.00 | | 4 271.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 91.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 825.00 | 384 419.00 | | 392 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 611.00 | -14 351.00 | | -23 611.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 289.00 | 2 763.00 | | 6 289.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 340.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | 133.00 | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 641.00 | -12 049.00 | | -18 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 795.00 | | | 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -795.00 | | | -795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 157.00 | | | 38 157.00 |