| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
AP Constructions | 200 385.00 | 62 261.00 | 138 124.00 | 200 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 587.00 | 29 318.00 | 22 268.00 | 51 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 675.00 | 67 185.00 | 178 490.00 | 245 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 403.00 | 158 764.00 | 354 639.00 | 513 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 466.00 | | 483 466.00 | 483 466.00 |
BZ Autres créances | 1 122 126.00 | | 1 122 126.00 | 1 122 126.00 |
CF Disponibilités | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 796.00 | | 1 618 796.00 | 1 618 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 199.00 | 158 764.00 | 1 973 435.00 | 2 132 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 876.00 | 177 089.00 | | 213 876.00 |
DH Report à nouveau | | -5 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 472.00 | 42 504.00 | | 107 472.00 |
DL TOTAL (I) | 343 348.00 | 235 876.00 | | 343 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 313.00 | 457 734.00 | | 403 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 099.00 | 67 459.00 | | 404 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 641.00 | 272 671.00 | | 260 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 909.00 | 427 968.00 | | 373 909.00 |
EA Autres dettes | 188 126.00 | 296 902.00 | | 188 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 630 087.00 | 1 602 734.00 | | 1 630 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 435.00 | 1 838 610.00 | | 1 973 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 643.00 | 198 541.00 | | 1 278 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 729.00 | | 2 875 729.00 | 2 875 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 729.00 | | 2 875 729.00 | 2 875 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 748.00 | 16 530.00 | | 38 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 063.00 | 2 038 414.00 | | 2 876 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 591.00 | 1 995 911.00 | | 2 768 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 472.00 | 42 504.00 | | 107 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 003.00 | | 3 400.00 | 510 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 003.00 | | 3 400.00 | 510 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 662.00 | 61 087.00 | | 97 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 662.00 | 61 087.00 | | 97 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 641.00 | 260 641.00 | | 260 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 386.00 | 150 386.00 | | 150 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 126.00 | 188 126.00 | | 188 126.00 |
UX Autres créances clients | 483 466.00 | 483 466.00 | | 483 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 120 248.00 | 120 248.00 | | 120 248.00 |
VC Groupe et associés | 917 099.00 | 917 099.00 | | 917 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 156.00 | 48 713.00 | 251 462.00 | 400 156.00 |
VI Groupe et associés | 376 404.00 | 376 404.00 | | 376 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 593.00 | 1 605 593.00 | | 1 605 593.00 |
VW T.V.A. | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 087.00 | 1 278 643.00 | 251 462.00 | 1 630 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 584.00 | 11 448.00 | | 24 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 092.00 | 5 268.00 | | 3 092.00 |
ST Autres comptes | 238 464.00 | 187 022.00 | | 238 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 093.00 | 40 913.00 | | 49 093.00 |
YT Sous‐traitance | 446 502.00 | 200 446.00 | | 446 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540 699.00 | 290 115.00 | | 540 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 080.00 | 5 016.00 | | 14 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 664.00 | 16 464.00 | | 38 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 146.00 | 405 808.00 | | 575 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 322.00 | 94 228.00 | | 174 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 849.00 | 723 764.00 | | 1 277 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |