| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 805.00 | | 206 805.00 | 206 805.00 |
AP Constructions | 32 770.00 | 28 065.00 | 4 704.00 | 32 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 1 834.00 | 478.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 459.00 | 33 471.00 | 211 988.00 | 245 459.00 |
BT Marchandises | 147 414.00 | | 147 414.00 | 147 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BZ Autres créances | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 754.00 | | 176 754.00 | 176 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 214.00 | 33 471.00 | 388 742.00 | 422 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DH Report à nouveau | 82 261.00 | 75 218.00 | | 82 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 262.00 | 7 042.00 | | 11 262.00 |
DL TOTAL (I) | 219 257.00 | 207 994.00 | | 219 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 039.00 | 12 487.00 | | 18 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 301.00 | 7 488.00 | | 19 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 419.00 | 1 630.00 | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 058.00 | 128 201.00 | | 64 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 667.00 | 56 826.00 | | 64 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 485.00 | 206 634.00 | | 169 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 742.00 | 414 628.00 | | 388 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 066.00 | 205 004.00 | | 166 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 039.00 | 12 487.00 | | 18 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 676.00 | | 599 676.00 | 599 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 676.00 | | 599 676.00 | 599 676.00 |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 3 216.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 3 216.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 28 767.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 389.00 | 679 382.00 | | 601 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 126.00 | 672 339.00 | | 590 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 262.00 | 7 042.00 | | 11 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 459.00 | | | 245 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 805.00 | | | 206 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144.00 | 2 326.00 | | 31 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 144.00 | 2 326.00 | | 31 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UX Autres créances clients | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VI Groupe et associés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VW T.V.A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 066.00 | 166 066.00 | | 166 066.00 |