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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 791.00 | | 162 791.00 | 162 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 8 075.00 | 3 243.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 491.00 | 563 152.00 | 243 339.00 | 806 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 199.00 | 571 227.00 | 517 972.00 | 1 089 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 228.00 | 790.00 | 371 438.00 | 372 228.00 |
BZ Autres créances | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CF Disponibilités | 300 805.00 | | 300 805.00 | 300 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 567.00 | 790.00 | 793 777.00 | 794 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 766.00 | 572 017.00 | 1 311 749.00 | 1 883 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 334 378.00 | 267 893.00 | | 334 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 675.00 | 126 635.00 | | 12 675.00 |
DL TOTAL (I) | 461 673.00 | 509 148.00 | | 461 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 640.00 | 377 913.00 | | 260 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 334.00 | 178 745.00 | | 233 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 661.00 | 278 032.00 | | 246 661.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 524.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 076.00 | 835 215.00 | | 849 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 749.00 | 1 344 362.00 | | 1 311 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 400.00 | 575 548.00 | | 713 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 472.00 | | 212 072.00 | 1 009 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 345.00 | 1 089 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 345.00 | 817 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 791.00 | | | 162 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 181.00 | | 104 972.00 | 845 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 107 100.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 576.00 | 102 526.00 | 131 876.00 | 600 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 576.00 | 102 526.00 | 131 876.00 | 600 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 1 000.00 | | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 334.00 | 233 334.00 | | 233 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 448.00 | 370 448.00 | | 370 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 106.00 | 124 429.00 | 135 677.00 | 260 106.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VP Divers | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 927.00 | 447 147.00 | 2 780.00 | 449 927.00 |
VW T.V.A. | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 077.00 | 713 400.00 | 135 677.00 | 849 077.00 |