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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 801.00 | 15.00 | 2 816.00 |
AP Constructions | 42 654.00 | 1 683.00 | 40 971.00 | 42 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 723.00 | 356 940.00 | 316 784.00 | 673 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 798.00 | 206 601.00 | 42 196.00 | 248 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 209.00 | 568 024.00 | 453 185.00 | 1 021 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BT Marchandises | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 236.00 | 18 952.00 | 578 284.00 | 597 236.00 |
BZ Autres créances | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 365.00 | 18 952.00 | 1 050 412.00 | 1 069 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 574.00 | 586 977.00 | 1 503 597.00 | 2 090 574.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 656.00 | | | 383 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 406 992.00 | | | 406 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 110.00 | | | 473 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 508.00 | | | 235 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 694.00 | | | 249 694.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 605.00 | | | 1 096 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 597.00 | | | 1 503 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 002.00 | | | 775 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 835.00 | | 482 986.00 | 700 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 612.00 | 1 021 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 612.00 | 1 016 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 265.00 | | 482 961.00 | 696 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | 25.00 | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 919.00 | 68 941.00 | 16 835.00 | 515 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 125.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 243.00 | 68 815.00 | 16 835.00 | 513 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 036.00 | 14 759.00 | 2 843.00 | 7 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 036.00 | 14 759.00 | 2 843.00 | 7 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 036.00 | 14 759.00 | 2 843.00 | 7 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 759.00 | 2 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 508.00 | 235 508.00 | | 235 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 563 667.00 | 563 667.00 | | 563 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VB T. V. A. | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 110.00 | 151 508.00 | 270 901.00 | 473 110.00 |
VI Groupe et associés | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 544.00 | | | 351 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 620.00 | 810 865.00 | 755.00 | 811 620.00 |
VW T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 605.00 | 775 002.00 | 270 901.00 | 1 096 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
ST Autres comptes | 1 396 406.00 | | | 1 396 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 922 026.00 | | | 1 922 026.00 |
YT Sous‐traitance | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 679.00 | | | 359 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 405.00 | | | 331 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 742.00 | | | 1 591 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |