| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
AP Constructions | 246 964.00 | 131 173.00 | 115 791.00 | 246 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 177.00 | 407 275.00 | 487 902.00 | 895 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 451.00 | 538 448.00 | 634 003.00 | 1 172 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 833 269.00 | | 833 269.00 | 833 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 914.00 | | 849 914.00 | 849 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 365.00 | 538 448.00 | 1 483 917.00 | 2 022 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 907.00 | 267 562.00 | | 269 907.00 |
DL TOTAL (I) | 271 507.00 | 269 162.00 | | 271 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 200.00 | 17 652.00 | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 2 035.00 | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 784.00 | 6 817.00 | | 8 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 1 452.00 | | 625.00 |
EA Autres dettes | 1 173 209.00 | 888 961.00 | | 1 173 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 410.00 | 916 942.00 | | 1 212 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 917.00 | 1 186 104.00 | | 1 483 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 758.00 | 899 290.00 | | 1 194 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 918.00 | | 374 918.00 | 374 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 918.00 | | 374 918.00 | 374 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 424.00 | 21 163.00 | | 21 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 527.00 | 392 239.00 | | 396 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 620.00 | 124 676.00 | | 126 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 907.00 | 267 562.00 | | 269 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 789.00 | | 27 604.00 | 1 150 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 943.00 | 1 172 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 943.00 | 1 167 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 789.00 | | 22 604.00 | 1 150 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 832.00 | 77 616.00 | | 460 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 832.00 | 77 616.00 | | 460 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 209.00 | 1 173 209.00 | | 1 173 209.00 |
UX Autres créances clients | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 410.00 | 1 194 758.00 | | 1 212 410.00 |