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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 345.00 | 226.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 859.00 | 535 397.00 | 59 462.00 | 594 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 056.00 | 59 503.00 | 70 553.00 | 130 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 078.00 | 595 246.00 | 157 832.00 | 753 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 440.00 | 3 182.00 | 43 258.00 | 46 440.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 302 790.00 | | 302 790.00 | 302 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 943.00 | 3 182.00 | 361 760.00 | 364 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 022.00 | 598 429.00 | 519 593.00 | 1 118 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
DK Provisions réglementées | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 190 856.00 | | | 190 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 736.00 | | | 328 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 593.00 | | | 519 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 475.00 | | | 254 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 703.00 | | 105 454.00 | 661 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 079.00 | 753 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 079.00 | 724 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | 289.00 | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 830.00 | | 80 165.00 | 658 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 25 000.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 076.00 | 61 522.00 | 13 353.00 | 547 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 96.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 827.00 | 61 426.00 | 13 353.00 | 546 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 960.00 | 2 053.00 | 2 072.00 | 6 960.00 |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | 610.00 | | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 610.00 | | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 533.00 | 2 663.00 | 2 072.00 | 9 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 053.00 | 2 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 525.00 | 40 265.00 | 74 260.00 | 114 525.00 |
VI Groupe et associés | 150 982.00 | 150 982.00 | | 150 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
VP Divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 736.00 | 254 475.00 | 74 260.00 | 328 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 296.00 | | | 79 296.00 |