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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AP Constructions | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 750.00 | 39 850.00 | 1 900.00 | 41 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 479.00 | 43 345.00 | 134.00 | 43 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 727.00 | 85 161.00 | 2 566.00 | 87 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 702.00 | 27 166.00 | 72 535.00 | 99 702.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 950.00 | 27 166.00 | 87 783.00 | 114 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 677.00 | 112 327.00 | 90 350.00 | 202 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
DH Report à nouveau | -99 418.00 | -100 278.00 | | -99 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031.00 | 860.00 | | 10 031.00 |
DL TOTAL (I) | -51 377.00 | -61 408.00 | | -51 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 498.00 | 19 510.00 | | 13 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | 11 848.00 | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 709.00 | 14 761.00 | | 12 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 325.00 | 44 544.00 | | 67 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 024.00 | 28 165.00 | | 31 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 727.00 | 123 296.00 | | 141 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 350.00 | 61 888.00 | | 90 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 457.00 | 1 487.00 | 2 351.00 | 87 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 025.00 | 1 487.00 | 2 351.00 | 86 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 670.00 | 23 304.00 | 7 366.00 | 30 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 727.00 | 134 361.00 | 7 366.00 | 141 727.00 |