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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 177 403.00 | 1.00 | 177 403.00 | 177 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 621 920.00 | | 621 920.00 | 621 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 322.00 | | 799 322.00 | 799 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 322.00 | | 800 322.00 | 800 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 24 832.00 | 26 401.00 | | 24 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 958.00 | 58 430.00 | | 388 958.00 |
DL TOTAL (I) | 480 890.00 | 151 932.00 | | 480 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 632.00 | 108 260.00 | | 314 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 3 834.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 1 132.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 432.00 | 113 226.00 | | 319 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 322.00 | 265 158.00 | | 800 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 403.00 | | | 377 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 199.00 | | | 240 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 042.00 | 63 625.00 | | 532 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 084.00 | 5 194.00 | | 143 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 958.00 | 58 430.00 | | 388 958.00 |