| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 537.00 | | 4 607 537.00 | 4 607 537.00 |
BZ Autres créances | 197 705.00 | | 197 705.00 | 197 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 242.00 | | 4 805 242.00 | 4 805 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 242.00 | | 4 805 242.00 | 4 805 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -166 120.00 | -228 894.00 | | -166 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 939.00 | 62 773.00 | | 564 939.00 |
DL TOTAL (I) | 400 344.00 | -164 597.00 | | 400 344.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 95 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 567.00 | 304 220.00 | | 298 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 567.00 | 399 220.00 | | 303 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 067.00 | 2 534 116.00 | | 2 687 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 127.00 | 425 745.00 | | 156 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 024.00 | 1 366 327.00 | | 1 258 024.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 300.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 331.00 | 4 326 489.00 | | 4 101 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 242.00 | 4 561 112.00 | | 4 805 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 818 344.00 | | 3 818 344.00 | 3 818 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 344.00 | | 3 818 344.00 | 3 818 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 843.00 | 129 519.00 | | 54 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 439.00 | 3 774 173.00 | | 3 916 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 499.00 | 3 711 400.00 | | 3 351 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 939.00 | 62 773.00 | | 564 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 220.00 | | 95 653.00 | 399 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 220.00 | | 95 653.00 | 399 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 127.00 | 156 127.00 | | 156 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 530.00 | 243 530.00 | | 243 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 188.00 | 262 188.00 | | 262 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 607 537.00 | 4 607 537.00 | | 4 607 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687 067.00 | 2 687 067.00 | | 2 687 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 239.00 | 4 805 239.00 | | 4 805 239.00 |
VW T.V.A. | 743 252.00 | 743 252.00 | | 743 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 328.00 | 4 101 328.00 | | 4 101 328.00 |