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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 2 761 497.00 | 1 635 407.00 | 1 126 090.00 | 2 761 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 606.00 | 296 234.00 | 37 372.00 | 333 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 140.00 | 1 931 641.00 | 1 352 499.00 | 3 284 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 910.00 | 1 931 641.00 | 1 362 269.00 | 3 293 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DH Report à nouveau | -950 772.00 | -852 167.00 | | -950 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 354.00 | -98 606.00 | | -62 354.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 343.00 | -941 989.00 | | -1 004 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 587.00 | 2 354 216.00 | | 2 350 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 4 981.00 | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 405.00 | 9 218.00 | | 7 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 366 612.00 | 2 373 414.00 | | 2 366 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 269.00 | 1 431 426.00 | | 1 362 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 538.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 842.00 | 88 240.00 | | 100 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 197.00 | 186 846.00 | | 163 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 354.00 | -98 606.00 | | -62 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 589.00 | | 3 551.00 | 3 280 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 284 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 284 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 589.00 | | 3 551.00 | 3 280 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 103.00 | 62 538.00 | | 1 869 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 103.00 | 62 538.00 | | 1 869 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 587.00 | | | 2 345 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 612.00 | 21 025.00 | | 2 366 612.00 |