| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 20 255.00 | 10 307.00 | 9 948.00 | 20 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 385.00 | 13 458.00 | 926.00 | 14 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 588.00 | 26 570.00 | 16 018.00 | 42 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 656.00 | 26 570.00 | 21 086.00 | 47 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
DH Report à nouveau | -13 339.00 | -13 638.00 | | -13 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | 299.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563.00 | 4 490.00 | | 4 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 9 461.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 2 826.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 868.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 523.00 | 23 155.00 | | 16 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 086.00 | 27 645.00 | | 21 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 523.00 | 23 155.00 | | 16 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 520.00 | | 14 068.00 | 35 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 42 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | 2 500.00 | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 852.00 | | 10 918.00 | 25 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 650.00 | 1 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 855.00 | 715.00 | | 25 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 180.00 | 715.00 | | 25 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 92.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 274.00 | 3 288.00 | | 8 274.00 |
ST Autres comptes | 22 194.00 | 18 630.00 | | 22 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 666.00 | 110.00 | | 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 712.00 | 44 551.00 | | 7 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 1 054.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 228.00 | 1 146.00 | | 1 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 534.00 | 18 755.00 | | 3 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 433.00 | 9 275.00 | | 4 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 246.00 | 66 580.00 | | 42 246.00 |