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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
AP Constructions | 499 470.00 | 177 677.00 | 321 793.00 | 499 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 362.00 | 14 280.00 | 2 082.00 | 16 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 526.00 | 214 651.00 | 323 875.00 | 538 526.00 |
BT Marchandises | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 731.00 | | 347 731.00 | 347 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 809.00 | 250 926.00 | 409 882.00 | 660 809.00 |
BZ Autres créances | 56 367.00 | 49 949.00 | 6 417.00 | 56 367.00 |
CF Disponibilités | 323 450.00 | | 323 450.00 | 323 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 146.00 | 303 666.00 | 1 087 481.00 | 1 391 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 672.00 | 518 317.00 | 1 411 355.00 | 1 929 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 161.00 | | | -447 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
DL TOTAL (I) | -181 878.00 | | | -181 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 654.00 | | | 162 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 1 392 554.00 | | | 1 392 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 234.00 | | | 1 593 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 355.00 | | | 1 411 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 631.00 | | | 1 592 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 201.00 | 732 220.00 | 1 184 422.00 | 452 201.00 |
FG Production vendue services | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 209.00 | 732 220.00 | 1 186 429.00 | 454 209.00 |
FQ Autres produits | | | 8 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 272.00 | | | 1 248 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 989.00 | | | 1 201 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 554.00 | 1 392 554.00 | | 1 392 554.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 176.00 | 717 176.00 | | 717 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 717.00 | 1 438 997.00 | 86 623.00 | 1 582 717.00 |