| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 341.00 | 115 848.00 | 9 493.00 | 125 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 644.00 | 162 964.00 | 19 680.00 | 182 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 310.00 | 162 964.00 | 160 346.00 | 323 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 111.00 | 293 111.00 | | 293 111.00 |
DH Report à nouveau | -109 551.00 | -78 029.00 | | -109 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 446.00 | -31 522.00 | | -42 446.00 |
DL TOTAL (I) | 149 914.00 | 192 360.00 | | 149 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 896.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 089.00 | 5 791.00 | | 10 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 432.00 | 9 929.00 | | 10 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 346.00 | 202 289.00 | | 160 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 432.00 | 9 929.00 | | 10 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 4 626.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | 4 374.00 | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 019.00 | 49 283.00 | | 23 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 465.00 | 80 806.00 | | 65 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 446.00 | -31 522.00 | | -42 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 653.00 | | 992.00 | 181 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 266.00 | | 992.00 | 178 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 168.00 | 6 797.00 | | 156 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 168.00 | 6 797.00 | | 156 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |