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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AP Constructions | 114 669.00 | 104 798.00 | 9 871.00 | 114 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 204.00 | 400 938.00 | 5 265.00 | 406 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 472.00 | 305 780.00 | 14 692.00 | 320 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 675.00 | 812 180.00 | 49 495.00 | 861 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 073.00 | | 350 073.00 | 350 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 925.00 | | 481 925.00 | 481 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 600.00 | 812 180.00 | 531 420.00 | 1 343 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 272 141.00 | 255 500.00 | | 272 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 552.00 | 16 641.00 | | 60 552.00 |
DL TOTAL (I) | 349 523.00 | 288 971.00 | | 349 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 475.00 | 67 129.00 | | 48 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 521.00 | 59 910.00 | | 64 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 448.00 | 59 433.00 | | 68 448.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 119.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 897.00 | 186 842.00 | | 181 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 420.00 | 475 813.00 | | 531 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 578.00 | 158 367.00 | | 35 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 495 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | 2 922.00 | | 15 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 755.00 | 397 392.00 | | 500 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 203.00 | 380 752.00 | | 440 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 552.00 | 16 641.00 | | 60 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 500.00 | | 1 767.00 | 871 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 592.00 | 861 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 592.00 | 841 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 170.00 | | 1 767.00 | 851 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 446.00 | 24 327.00 | 11 592.00 | 799 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 331.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 112.00 | 23 996.00 | 11 592.00 | 799 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 475.00 | 12 897.00 | 35 578.00 | 48 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 897.00 | 146 319.00 | 35 578.00 | 181 897.00 |