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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 788.00 | 612.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 824.00 | 156 654.00 | 6 169.00 | 162 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 583.00 | 157 443.00 | 26 140.00 | 183 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BT Marchandises | 332 343.00 | | 332 343.00 | 332 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 292.00 | 5 803.00 | 90 488.00 | 96 292.00 |
BZ Autres créances | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 730.00 | 5 803.00 | 571 927.00 | 577 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 313.00 | 163 246.00 | 598 067.00 | 761 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 909.00 | -101 361.00 | | -51 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 719.00 | 49 452.00 | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 172 310.00 | 160 591.00 | | 172 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 404.00 | 149 431.00 | | 160 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 711.00 | 222 164.00 | | 192 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 754.00 | 124 031.00 | | 41 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 799.00 | 10 138.00 | | 18 799.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 6 055.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 757.00 | 511 819.00 | | 425 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 067.00 | 672 410.00 | | 598 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 414.00 | 457 134.00 | | 394 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 463.00 | 30 291.00 | | 65 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 046.00 | | 510 046.00 | 510 046.00 |
FG Production vendue services | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 413.00 | | 528 413.00 | 528 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | 3 698.00 | | 2 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 974.00 | 4 050.00 | | 3 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | 4 050.00 | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 175.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616.00 | 3 238.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 3 413.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 637.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 454.00 | 896 335.00 | | 560 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 735.00 | 846 883.00 | | 548 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 719.00 | 49 452.00 | | 11 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 642.00 | | 6 504.00 | 181 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 183 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 164 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 283.00 | | 6 504.00 | 162 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 505.00 | 1 887.00 | 948.00 | 156 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 505.00 | 1 887.00 | 948.00 | 156 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
UX Autres créances clients | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VB T. V. A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 986.00 | 62 642.00 | 31 344.00 | 93 986.00 |
VI Groupe et associés | 192 711.00 | 192 711.00 | | 192 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 812.00 | 176 453.00 | 19 359.00 | 195 812.00 |
VW T.V.A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 757.00 | 394 414.00 | 31 344.00 | 425 757.00 |