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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 180.00 | 2 429 025.00 | 127 155.00 | 2 556 180.00 |
AH Fonds commercial | 15 227 643.00 | 13 781 103.00 | 1 446 540.00 | 15 227 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586 205.00 | 4 702 804.00 | 1 883 402.00 | 6 586 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 956 095.00 | 4 136 192.00 | 1 819 902.00 | 5 956 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 326.00 | | 379 326.00 | 379 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023 244.00 | | 1 023 244.00 | 1 023 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 736 150.00 | 25 049 124.00 | 6 687 026.00 | 31 736 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 636.00 | | 295 636.00 | 295 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 543 693.00 | 667 790.00 | 31 875 903.00 | 32 543 693.00 |
BZ Autres créances | 72 788 900.00 | | 72 788 900.00 | 72 788 900.00 |
CF Disponibilités | 623 992.00 | | 623 992.00 | 623 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 293 942.00 | 667 790.00 | 105 626 152.00 | 106 293 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 030 092.00 | 25 716 914.00 | 112 313 178.00 | 138 030 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 134.00 | 7 421 852.00 | | 1 041 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833 661.00 | | | 2 833 661.00 |
DH Report à nouveau | | -19 598 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 166 091.00 | -14 448 903.00 | | -2 166 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 703.00 | -26 625 206.00 | | 1 708 703.00 |
DP Provisions pour risques | 3 994 399.00 | 3 632 749.00 | | 3 994 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 724 999.00 | 2 003 682.00 | | 1 724 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 719 398.00 | 5 636 431.00 | | 5 719 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 442.00 | 1 351 139.00 | | 356 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 749.00 | 472 146.00 | | 822 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 711 441.00 | 25 921 561.00 | | 38 711 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509 732.00 | 8 172 649.00 | | 8 509 732.00 |
EA Autres dettes | 55 755 584.00 | 26 890 944.00 | | 55 755 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 129.00 | 19 407.00 | | 729 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 885 077.00 | 62 827 845.00 | | 104 885 077.00 |
ED (V) | | 89 457.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 313 178.00 | 41 928 528.00 | | 112 313 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 012 683.00 | 22 208 564.00 | 166 221 247.00 | 144 012 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 012 683.00 | 22 208 564.00 | 166 221 247.00 | 144 012 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 601 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 946 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 637 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 658 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 847 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 561 340.00 | |
GE Autres charges | | | 422 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 639 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 058 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 586 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 746.00 | -5 145.00 | | 16 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 826.00 | -684.00 | | 96 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 572.00 | -5 829.00 | | 113 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 556.00 | 11 629.00 | | 393 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 964.00 | 60 313.00 | | 148 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 520.00 | 186 664.00 | | 542 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 948.00 | -192 493.00 | | -428 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 943 375.00 | 113 971 880.00 | | 171 943 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 109 466.00 | 128 420 783.00 | | 174 109 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 166 091.00 | -14 448 903.00 | | -2 166 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 002 300.00 | | 7 391 704.00 | 282 002 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | 4 378 982.00 | 379 236.00 | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450.00 | 4 884 340.00 | 308 152 295.00 | 1 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 791 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 903.00 | 12 542 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 745 823.00 | | 45 456.00 | 17 745 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264 906.00 | | 2 777 296.00 | 10 264 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 501.00 | | 4 568 952.00 | 189 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 621 548.00 | 2 958 382.00 | 311 909.00 | 8 621 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133 591.00 | 295 434.00 | | 2 133 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487 957.00 | 2 662 948.00 | 311 909.00 | 6 487 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 494 843.00 | 15 749 320.00 | 2 063 973.00 | 3 494 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494 843.00 | 1 574 932.00 | 2 063 973.00 | 3 494 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 711 441.00 | 38 711 441.00 | | 38 711 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166 264.00 | 3 166 264.00 | | 3 166 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203 289.00 | 4 203 289.00 | | 4 203 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 755 584.00 | 55 755 584.00 | | 55 755 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 129.00 | 729 129.00 | | 729 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023 244.00 | 88 741.00 | 934 503.00 | 1 023 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 543 693.00 | 32 543 693.00 | | 32 543 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 418.00 | | 2 818 418.00 | 2 818 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 442.00 | 356 442.00 | | 356 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 164 951.00 | 3 164 951.00 | | 3 164 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 019.00 | 795 019.00 | | 795 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 720 428.00 | 66 720 428.00 | | 66 720 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 682 052.00 | 102 644 638.00 | 3 752 921.00 | 123 682 052.00 |
VW T.V.A. | 345 159.00 | 345 159.00 | | 345 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 062 327.00 | 104 062 327.00 | | 104 062 327.00 |