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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
AH Fonds commercial | 45 241.00 | 11 310.00 | 33 931.00 | 45 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 571.00 | 15 342.00 | 229.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 292.00 | 62 110.00 | 34 182.00 | 96 292.00 |
BT Marchandises | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 412.00 | 835.00 | 96 577.00 | 97 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 704.00 | 62 945.00 | 130 760.00 | 193 704.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
DH Report à nouveau | -26 520.00 | -31 062.00 | | -26 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 500.00 | 4 543.00 | | -5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 103 024.00 | 108 524.00 | | 103 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | 4 163.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 7 207.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 263.00 | 21 951.00 | | 20 263.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 736.00 | 33 321.00 | | 27 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 760.00 | 141 846.00 | | 130 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 736.00 | 33 321.00 | | 27 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 446.00 | 11 780.00 | 107 226.00 | 95 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 446.00 | 11 780.00 | 107 226.00 | 95 446.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 174.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 2 249.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -1 858.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 473.00 | 122 803.00 | | 107 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 974.00 | 118 260.00 | | 112 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 500.00 | 4 543.00 | | -5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 828.00 | 972.00 | | 49 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | 972.00 | | 14 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 615.00 | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 688.00 | 3 500.00 | | 2 688.00 |
ST Autres comptes | 15 958.00 | 20 117.00 | | 15 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 524.00 | 6 550.00 | | 7 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 834.00 | 18 937.00 | | 30 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 728.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | 1 343.00 | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 089.00 | 24 421.00 | | 19 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 586.00 | 6 571.00 | | 7 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 005.00 | 49 104.00 | | 57 005.00 |