| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 040.00 | 150 346.00 | 22 693.00 | 173 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 789.00 | | 508 789.00 | 508 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 984.00 | | 168 984.00 | 168 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 930.00 | 160 363.00 | 700 567.00 | 860 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 199 304.00 | 221 259.00 | 32 978 044.00 | 33 199 304.00 |
BZ Autres créances | 15 485 466.00 | | 15 485 466.00 | 15 485 466.00 |
CF Disponibilités | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 756 164.00 | 221 259.00 | 48 534 903.00 | 48 756 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 617 095.00 | 381 623.00 | 49 235 472.00 | 49 617 095.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 467 680.00 | 5 467 680.00 | | 5 467 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 768.00 | 546 768.00 | | 546 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664 416.00 | 3 146 477.00 | | 3 664 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 678 864.00 | 9 160 925.00 | | 9 678 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 603.00 | | | 923 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 316 315.00 | 33 437 633.00 | | 32 316 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087 915.00 | 5 511 741.00 | | 6 087 915.00 |
EA Autres dettes | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 421 129.00 | 38 949 374.00 | | 39 421 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 235 472.00 | 48 110 300.00 | | 49 235 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 477 931.00 | | 196 477 931.00 | 196 477 931.00 |
FG Production vendue services | | 7 880 993.00 | 7 880 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 477 931.00 | 7 880 993.00 | 204 358 924.00 | 196 477 931.00 |
FM Production stockée | | | 37 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 433 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 781 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 062 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 454 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 212 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 294.00 | |
GE Autres charges | | | 16 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 869 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 563 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 631 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 009.00 | | | -15 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 546.00 | 396 640.00 | | 605 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346 238.00 | 1 340 700.00 | | 1 346 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 552 697.00 | 193 639 326.00 | | 204 552 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 888 279.00 | 190 492 849.00 | | 200 888 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664 416.00 | 3 146 477.00 | | 3 664 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 990.00 | | 466 400.00 | 854 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 477.00 | 850 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 477.00 | 681 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 665.00 | | 458 641.00 | 693 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 325.00 | | 7 759.00 | 161 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 510.00 | 12 138.00 | 456 301.00 | 594 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 510.00 | 12 138.00 | 456 301.00 | 594 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 316 316.00 | 32 316 316.00 | | 32 316 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 947.00 | 1 701 947.00 | | 1 701 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 068.00 | 962 068.00 | | 962 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 984.00 | | 168 984.00 | 168 984.00 |
UX Autres créances clients | 33 199 304.00 | 33 199 304.00 | | 33 199 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VB T. V. A. | 1 187 369.00 | 1 187 369.00 | | 1 187 369.00 |
VC Groupe et associés | 14 098 661.00 | 14 098 661.00 | | 14 098 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
VI Groupe et associés | 923 603.00 | 923 603.00 | | 923 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 842.00 | 364 842.00 | | 364 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 853 754.00 | 48 684 770.00 | 168 984.00 | 48 853 754.00 |
VW T.V.A. | 2 918 412.00 | 2 918 412.00 | | 2 918 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 421 129.00 | 39 421 129.00 | | 39 421 129.00 |