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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 409.00 | 58 977.00 | 2 432.00 | 61 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 565.00 | 38 255.00 | 38 309.00 | 76 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 583.00 | 97 232.00 | 41 351.00 | 138 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 806.00 | 14 319.00 | 139 487.00 | 153 806.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 928.00 | 14 319.00 | 282 609.00 | 296 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 511.00 | 111 551.00 | 323 960.00 | 435 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 665.00 | 174 889.00 | | 161 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 361.00 | -13 224.00 | | -4 361.00 |
DL TOTAL (I) | 165 689.00 | 170 050.00 | | 165 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 864.00 | 131 186.00 | | 142 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | 14 221.00 | | 6 339.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | 9 003.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 271.00 | 154 409.00 | | 158 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 960.00 | 324 459.00 | | 323 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 271.00 | 154 409.00 | | 158 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 197.00 | | 306 197.00 | 306 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 197.00 | | 306 197.00 | 306 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 323.00 | 13 100.00 | | 17 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | 11 958.00 | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 11 958.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 972.00 | -11 958.00 | | -4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 846.00 | 313 557.00 | | 314 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 207.00 | 326 781.00 | | 319 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 361.00 | -13 224.00 | | -4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 739.00 | | 14 844.00 | 123 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 129.00 | | 14 844.00 | 123 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 770.00 | 8 463.00 | | 88 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 770.00 | 8 463.00 | | 88 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 271.00 | 158 271.00 | | 158 271.00 |