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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 735.00 | | 2 546 735.00 | 2 546 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BZ Autres créances | 1 223 374.00 | | 1 223 374.00 | 1 223 374.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 949.00 | | 1 267 949.00 | 1 267 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 684.00 | | 3 814 684.00 | 3 814 684.00 |
CU Autres participations | 2 546 735.00 | | 2 546 735.00 | 2 546 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 102.00 | 320 102.00 | | 320 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
DG Autres réserves | 2 583 525.00 | 2 586 995.00 | | 2 583 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 878.00 | -3 471.00 | | -4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 475.00 | 3 334 353.00 | | 3 329 475.00 |
DP Provisions pour risques | 78 221.00 | 104 279.00 | | 78 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 221.00 | 104 279.00 | | 78 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 098.00 | 35 932.00 | | 32 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 969.00 | 300 969.00 | | 360 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 4 278.00 | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 615.00 | 7 419.00 | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 987.00 | 348 598.00 | | 406 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 684.00 | 3 787 229.00 | | 3 814 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 628.00 | 332 098.00 | | 394 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 567.00 | 11 227.00 | | 13 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 969.00 | | | 360 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 735.00 | | | 2 546 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 735.00 | | | 2 546 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 279.00 | | 26 057.00 | 104 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 279.00 | | 26 057.00 | 104 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 383.00 | 1 220 383.00 | | 1 220 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 532.00 | 6 173.00 | 12 359.00 | 18 532.00 |
VI Groupe et associés | 360 969.00 | 360 969.00 | | 360 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 984.00 | 1 265 984.00 | | 1 265 984.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 987.00 | 394 628.00 | 12 359.00 | 406 987.00 |