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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 80.00 | 226.00 | 306.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 40 758.00 | 32 150.00 | 8 608.00 | 40 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 624.00 | 171 914.00 | 19 710.00 | 191 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 503.00 | 260 722.00 | 78 781.00 | 339 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 191.00 | 464 866.00 | 136 324.00 | 601 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
BN En cours de production de biens | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 412.00 | 13 056.00 | 130 356.00 | 143 412.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 538 759.00 | | 538 759.00 | 538 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 319.00 | 13 056.00 | 764 263.00 | 777 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 510.00 | 477 922.00 | 900 587.00 | 1 378 510.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 453 755.00 | 452 118.00 | | 453 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 451.00 | 1 637.00 | | 145 451.00 |
DL TOTAL (I) | 687 206.00 | 541 755.00 | | 687 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 956.00 | 6 284.00 | | 39 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 4.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 980.00 | 77 348.00 | | 93 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 567.00 | 62 735.00 | | 71 567.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | 8 478.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 381.00 | 154 849.00 | | 213 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 587.00 | 696 604.00 | | 900 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 108.00 | 154 849.00 | | 182 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 393.00 | | 83 347.00 | 593 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 550.00 | 601 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 550.00 | 571 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 306.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 393.00 | | 83 041.00 | 564 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 857.00 | 21 559.00 | 75 550.00 | 518 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 857.00 | 21 479.00 | 75 550.00 | 518 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 956.00 | 8 683.00 | 31 273.00 | 39 956.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 037.00 | 152 037.00 | | 152 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 381.00 | 182 108.00 | 31 273.00 | 213 381.00 |