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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 446 362.00 | | 1 446 362.00 | 1 446 362.00 |
AP Constructions | 15 191 228.00 | 12 134 223.00 | 3 057 005.00 | 15 191 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 280 398.00 | 12 134 223.00 | 14 146 175.00 | 26 280 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 064.00 | | 593 064.00 | 593 064.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 1 549 374.00 | | 1 549 374.00 | 1 549 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 687.00 | | 2 165 687.00 | 2 165 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 446 085.00 | 12 134 223.00 | 16 311 862.00 | 28 446 085.00 |
CU Autres participations | 9 642 808.00 | | 9 642 808.00 | 9 642 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 456.00 | 533 344.00 | | 821 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 354 696.00 | | | 9 354 696.00 |
DH Report à nouveau | -885 617.00 | -1 705 289.00 | | -885 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 019.00 | 819 673.00 | | 858 019.00 |
DL TOTAL (I) | 10 148 555.00 | -352 273.00 | | 10 148 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823 770.00 | 5 382 003.00 | | 4 823 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 296.00 | 693 398.00 | | 693 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 55 681.00 | | 56 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 673.00 | 157 192.00 | | 112 673.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | 4 105.00 | | 3 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 633.00 | 472 117.00 | | 473 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 307.00 | 6 764 498.00 | | 6 163 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 311 862.00 | 6 412 225.00 | | 16 311 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 923.00 | 1 941 411.00 | | 1 907 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 301.00 | | 1 681 301.00 | 1 681 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 301.00 | | 1 681 301.00 | 1 681 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 780.00 | 505 125.00 | | 352 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 565.00 | | | -43 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 804.00 | 317 674.00 | | 308 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 000.00 | 2 211 610.00 | | 2 163 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 980.00 | 1 391 937.00 | | 1 304 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 019.00 | 819 673.00 | | 858 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 607 210.00 | | 9 673 188.00 | 16 607 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 280 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 637 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 607 210.00 | | 30 380.00 | 16 607 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 862 455.00 | 271 768.00 | | 11 862 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 862 455.00 | 271 768.00 | | 11 862 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 86 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 532.00 | 394 532.00 | | 394 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 633.00 | 473 633.00 | | 473 633.00 |
UX Autres créances clients | 593 064.00 | 593 064.00 | | 593 064.00 |
VB T. V. A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823 087.00 | 567 703.00 | 2 369 615.00 | 4 823 087.00 |
VI Groupe et associés | 298 764.00 | 298 764.00 | | 298 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 154.00 | | | 558 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 312.00 | 616 312.00 | | 616 312.00 |
VW T.V.A. | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 307.00 | 1 907 923.00 | 2 369 615.00 | 6 163 307.00 |