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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 708.00 | 38 476.00 | 32 232.00 | 70 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 905.00 | 51 226.00 | 42 679.00 | 93 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | 8 700.00 | 4 800.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 747 829.00 | | 747 829.00 | 747 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 878 486.00 | 485 130.00 | 2 393 356.00 | 2 878 486.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 818.00 | 493 830.00 | 3 161 988.00 | 3 655 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 723.00 | 545 056.00 | 3 204 667.00 | 3 749 723.00 |
CU Autres participations | 23 198.00 | 12 751.00 | 10 447.00 | 23 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 764 636.00 | 2 843 786.00 | | 2 764 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 326.00 | -79 150.00 | | -113 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 810.00 | 2 781 136.00 | | 2 667 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 4 674.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | 26 545.00 | | 28 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 21 443.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 857.00 | 52 663.00 | | 536 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 667.00 | 2 833 799.00 | | 3 204 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 857.00 | 52 663.00 | | 536 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 853.00 | 24 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 853.00 | 24 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 709.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 607 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 607 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 231 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 992.00 | 1 210 043.00 | | 596 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 318.00 | 1 289 193.00 | | 710 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 326.00 | -79 150.00 | | -113 326.00 |