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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 256.00 | 127 483.00 | 53 773.00 | 181 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 038.00 | 31 597.00 | 11 440.00 | 43 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 294.00 | 159 080.00 | 65 214.00 | 224 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 826.00 | 10 630.00 | 72 196.00 | 82 826.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 1 394 414.00 | | 1 394 414.00 | 1 394 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 794.00 | 10 630.00 | 1 470 164.00 | 1 480 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 087.00 | 169 710.00 | 1 535 377.00 | 1 705 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 151 317.00 | | | 1 151 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 860.00 | | | 1 361 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 517.00 | | | 173 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 377.00 | | | 1 535 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 517.00 | | | 173 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 007.00 | 19 073.00 | | 140 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 007.00 | 19 073.00 | | 140 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 517.00 | 173 517.00 | | 173 517.00 |