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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626.00 | 6 367.00 | 2 259.00 | 8 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 219.00 | 90 193.00 | 26 025.00 | 116 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 856.00 | 96 561.00 | 2 870 295.00 | 2 966 856.00 |
BT Marchandises | 265 127.00 | | 265 127.00 | 265 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 269 968.00 | | 269 968.00 | 269 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 434.00 | | 578 434.00 | 578 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 291.00 | 96 561.00 | 3 448 730.00 | 3 545 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 761.00 | | | 1 616 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 166.00 | | | 1 999 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 997.00 | | | 998 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 937.00 | | | 369 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 563.00 | | | 1 449 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 730.00 | | | 3 448 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 708.00 | | | 701 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 098.00 | | 8 757.00 | 2 958 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 000.00 | | | 2 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 488.00 | | 8 757.00 | 117 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 939.00 | 8 621.00 | | 87 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 939.00 | 8 621.00 | | 87 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 937.00 | 369 937.00 | | 369 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 997.00 | 251 142.00 | 747 855.00 | 998 997.00 |
VI Groupe et associés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 675.00 | | | 243 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 647.00 | 41 037.00 | 610.00 | 41 647.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 563.00 | 701 708.00 | 747 855.00 | 1 449 563.00 |