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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 386 443.00 | 93 215.00 | 293 228.00 | 386 443.00 |
AP Constructions | 3 471 167.00 | 2 685 737.00 | 785 431.00 | 3 471 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 1 364.00 | 1 619.00 | 2 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 372.00 | 2 780 316.00 | 1 081 056.00 | 3 861 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 3 977 487.00 | | 3 977 487.00 | 3 977 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 101.00 | | 4 021 101.00 | 4 021 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 882 473.00 | 2 780 316.00 | 5 102 157.00 | 7 882 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 270.00 | 92 927.00 | | 96 270.00 |
DG Autres réserves | 771 013.00 | 807 495.00 | | 771 013.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 000.00 | | | -2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780 579.00 | 66 860.00 | | 4 780 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 861.00 | 1 967 282.00 | | 4 447 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 167.00 | 610 054.00 | | 443 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 16 324.00 | | 19 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 369.00 | 102 645.00 | | 171 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 296.00 | 736 657.00 | | 654 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 157.00 | 2 703 939.00 | | 5 102 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 667.00 | 293 986.00 | | 381 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 014 106.00 | | | 6 014 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014 106.00 | | | 6 014 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 191.00 | | | 811 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 191.00 | | | 811 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202 915.00 | | | 5 202 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 864.00 | 29 056.00 | | 111 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 255.00 | 732 133.00 | | 6 494 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 677.00 | 665 273.00 | | 1 713 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780 579.00 | 66 860.00 | | 4 780 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 275.00 | | 22 288.00 | 4 650 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 480.00 | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 191.00 | 3 861 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504 710.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 860 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 710.00 | | | 504 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 306.00 | | 22 288.00 | 3 838 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 258.00 | | | 307 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 644.00 | 185 672.00 | 2 780 316.00 | 2 594 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 644.00 | 185 672.00 | 2 780 316.00 | 2 594 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
UX Autres créances clients | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 167.00 | 170 538.00 | 240 546.00 | 443 167.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 065.00 | | | 163 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 296.00 | 381 667.00 | 240 546.00 | 654 296.00 |